Patrimônio líquido
R$ 257.877.154,21
classe
R$ 257.877.154,21
R$ 7,14
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
6
13,27%
Fundo/Casca
UBS LCP FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.278.736/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS LCP FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.278.736/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 257.877.154,21 | R$ 7,141236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 257.761.737,90 | R$ 7,138040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 257.678.936,61 | R$ 7,135747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 257.507.906,58 | R$ 7,131010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 257.302.943,38 | R$ 7,125334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 257.087.121,07 | R$ 7,119358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 256.739.306,04 | R$ 7,109726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 256.666.674,49 | R$ 7,107715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 256.492.141,95 | R$ 7,102881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 256.293.009,47 | R$ 7,097367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 256.531.200,71 | R$ 7,103963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 256.210.467,93 | R$ 7,095081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 255.661.598,43 | R$ 7,079882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 255.238.151,42 | R$ 7,068155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 254.976.195,94 | R$ 7,060901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 254.484.416,03 | R$ 7,047283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 254.818.231,13 | R$ 7,056527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 254.751.771,03 | R$ 7,054686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 254.424.099,91 | R$ 7,045612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 254.467.517,02 | R$ 7,046815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 254.487.906,01 | R$ 7,047379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 254.239.235,53 | R$ 7,040493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |