Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,67
10/08/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,97%
Fundo/Casca
CSHG PROMETEUS FI MULT CRED PRIV IE
08.012.570/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PROMETEUS FI MULT CRED PRIV IE
08.012.570/0001-03
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 23,673799 | R$ 0,00 | R$ 27.097.275,63 | 0 |
| 09/08/2018 | R$ 27.097.964,59 | R$ 23,674401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2018 | R$ 27.097.097,62 | R$ 23,673643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2018 | R$ 27.091.095,88 | R$ 23,668400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2018 | R$ 27.085.016,00 | R$ 23,663088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2018 | R$ 27.080.713,22 | R$ 23,659329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2018 | R$ 27.056.798,30 | R$ 23,638435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2018 | R$ 27.050.770,64 | R$ 23,633169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2018 | R$ 27.023.752,58 | R$ 23,609565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2018 | R$ 27.034.891,69 | R$ 23,619296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2018 | R$ 27.016.594,26 | R$ 23,603311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2018 | R$ 27.006.069,62 | R$ 23,594116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2018 | R$ 27.011.665,36 | R$ 23,599004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2018 | R$ 26.986.374,75 | R$ 23,576909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2018 | R$ 26.973.902,51 | R$ 23,566013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2018 | R$ 26.966.392,22 | R$ 23,559451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 26.924.223,69 | R$ 23,522610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 26.905.198,97 | R$ 23,505989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 26.916.852,84 | R$ 23,516171 | R$ 0,00 | R$ 1.088.032,91 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 27.991.660,24 | R$ 23,505065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 27.977.372,19 | R$ 23,493067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 27.961.690,96 | R$ 23,479899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |