Patrimônio líquido
R$ 122.727.983,81
classe
R$ 122.727.983,81
R$ 725,64
20/08/2026
-
0
Dias
5
14,09%
Fundo/Casca
ALFAPREV RF MASTER CI RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
08.058.757/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ALFAPREV RF MASTER CI RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
08.058.757/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.727.983,81 | R$ 725,637650 | R$ 0,00 | R$ 175.772,70 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 122.841.276,57 | R$ 725,268761 | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 122.932.500,00 | R$ 724,910373 | R$ 1.117,66 | R$ 869.545,44 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 123.728.037,26 | R$ 724,483566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 123.659.455,14 | R$ 724,081987 | R$ 0,00 | R$ 4.278,23 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 123.665.357,74 | R$ 724,091498 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 123.619.143,27 | R$ 723,826754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 123.574.228,49 | R$ 723,563764 | R$ 0,00 | R$ 7.825,23 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 123.604.611,76 | R$ 723,695840 | R$ 110.000,00 | R$ 4.853,47 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 123.487.039,69 | R$ 723,623027 | R$ 0,00 | R$ 26.054,31 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 123.407.460,99 | R$ 723,004158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 123.423.509,54 | R$ 723,098181 | R$ 194.283,49 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 123.166.691,79 | R$ 722,731236 | R$ 0,00 | R$ 97.783,87 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 123.241.905,82 | R$ 722,598903 | R$ 0,00 | R$ 505.787,26 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 123.584.095,91 | R$ 721,643611 | R$ 9.917,58 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 123.475.719,03 | R$ 721,068633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 123.392.186,00 | R$ 720,580820 | R$ 0,00 | R$ 2.183.440,81 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 125.491.996,20 | R$ 720,100929 | R$ 9.562,40 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 125.406.314,32 | R$ 719,664105 | R$ 0,00 | R$ 24.722,11 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 125.374.249,32 | R$ 719,338287 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 125.274.121,69 | R$ 718,964511 | R$ 0,00 | R$ 7.446,53 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 125.203.856,09 | R$ 718,518538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |