Fundos | ANBIMA Data

classe

RRM – A FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.241.231/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,46

19/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,02%

Estruturação da classe

RRM – A FI MULT CRED PRIV IE

08.241.231/0001-07

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

R.I. GESTORA

RRM – A FI MULT CRED PRIV IE

08.241.231/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/03/2019	R$ 0,00	R$ 3,461345	R$ 0,00	R$ 13.466.325,14	0
18/03/2019	R$ 13.463.006,78	R$ 3,460492	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/03/2019	R$ 13.459.816,03	R$ 3,459672	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/03/2019	R$ 13.457.465,80	R$ 3,458958	R$ 198.900,00	R$ 50.108,36	5
13/03/2019	R$ 13.305.927,32	R$ 3,458245	R$ 0,00	R$ 65.202,94	5
12/03/2019	R$ 13.368.382,94	R$ 3,457534	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/03/2019	R$ 13.365.637,96	R$ 3,456824	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/03/2019	R$ 13.363.292,72	R$ 3,456217	R$ 0,00	R$ 100.000,00	5
07/03/2019	R$ 13.460.523,27	R$ 3,455506	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/03/2019	R$ 13.457.823,26	R$ 3,454813	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/03/2019	R$ 13.455.050,56	R$ 3,454102	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2019	R$ 13.452.280,33	R$ 3,453390	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2019	R$ 13.449.448,24	R$ 3,452663	R$ 0,00	R$ 170.678,98	5
26/02/2019	R$ 13.617.201,08	R$ 3,451922	R$ 0,00	R$ 450.839,11	5
25/02/2019	R$ 14.065.095,83	R$ 3,451199	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/02/2019	R$ 14.062.179,75	R$ 3,450484	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/02/2019	R$ 14.059.266,26	R$ 3,449769	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/02/2019	R$ 14.056.316,01	R$ 3,449045	R$ 0,00	R$ 158.609,39	5
19/02/2019	R$ 14.211.980,57	R$ 3,448330	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/02/2019	R$ 14.209.034,27	R$ 3,447615	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/02/2019	R$ 14.206.123,70	R$ 3,446909	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/02/2019	R$ 14.203.167,37	R$ 3,446192	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.