Patrimônio líquido
R$ 194.238.476,73
classe
R$ 194.238.476,73
R$ 6,04
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
12,65%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA ESSENCIAL JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.064.913/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA ESSENCIAL JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.064.913/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 194.238.476,73 | R$ 6,038564 | R$ 54.528,62 | R$ 21.543,82 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 194.119.246,22 | R$ 6,035882 | R$ 9.901,40 | R$ 744,78 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 194.019.686,28 | R$ 6,033071 | R$ 306.509,88 | R$ 85.965,37 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 193.708.624,86 | R$ 6,030253 | R$ 2.633,77 | R$ 37.289,87 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 193.653.773,12 | R$ 6,027467 | R$ 9.652,36 | R$ 4.833,13 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 193.559.717,93 | R$ 6,024690 | R$ 362,90 | R$ 91.747,55 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 193.562.487,67 | R$ 6,021933 | R$ 14.924,89 | R$ 70.771,09 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 193.532.688,58 | R$ 6,019269 | R$ 450.147,82 | R$ 107.091,23 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 193.101.256,77 | R$ 6,016516 | R$ 116.842,82 | R$ 58.681,45 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 192.956.239,00 | R$ 6,013809 | R$ 43.502,26 | R$ 74.222,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 192.901.756,61 | R$ 6,011154 | R$ 74.353,79 | R$ 7.318,87 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 192.746.333,76 | R$ 6,008398 | R$ 25.853,84 | R$ 23.244,24 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 192.654.649,66 | R$ 6,005622 | R$ 38.013,08 | R$ 156.826,57 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 192.688.757,45 | R$ 6,002983 | R$ 80.944,47 | R$ 56.449,28 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 192.572.244,94 | R$ 6,000116 | R$ 18.231,06 | R$ 147.322,03 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 192.613.757,67 | R$ 5,997389 | R$ 172.486,38 | R$ 34.634,92 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 192.386.822,63 | R$ 5,994613 | R$ 14.964,57 | R$ 1.557.134,07 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 193.840.306,06 | R$ 5,991871 | R$ 295.307,69 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 193.463.392,55 | R$ 5,989190 | R$ 45.341,57 | R$ 30.200,94 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 193.361.743,23 | R$ 5,986512 | R$ 118.563,23 | R$ 24.055,47 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 193.178.401,07 | R$ 5,983760 | R$ 21.105,96 | R$ 28.223,70 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 193.097.704,35 | R$ 5,981040 | R$ 24.242,18 | R$ 2.600,00 | 1 |