Patrimônio líquido
R$ 1.034.934.134,43
classe
R$ 1.034.934.134,43
R$ 456,54
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
15,01%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV MODERADO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
07.647.764/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV MODERADO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
07.647.764/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.034.541.355,74 | R$ 456,537234 | R$ 1.238.047,91 | R$ 392.778,69 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.028.790.365,54 | R$ 453,998930 | R$ 297.082,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.027.515.555,99 | R$ 453,567340 | R$ 700.713,22 | R$ 156.946,19 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.023.393.004,02 | R$ 451,986752 | R$ 2.086.233,11 | R$ 222.873,34 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.019.846.547,06 | R$ 451,242047 | R$ 1.225.478,46 | R$ 732.177,27 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.020.243.592,87 | R$ 451,636181 | R$ 1.863.724,14 | R$ 308.770,15 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.018.528.181,13 | R$ 451,565042 | R$ 344.185,69 | R$ 1.381.767,60 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.021.049.299,22 | R$ 452,222100 | R$ 1.094.584,95 | R$ 4.107.912,06 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.025.769.412,04 | R$ 452,975810 | R$ 894.806,09 | R$ 366.451,90 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.024.242.878,73 | R$ 452,534790 | R$ 450.609,70 | R$ 345.235,02 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.021.735.827,14 | R$ 451,473563 | R$ 861.367,25 | R$ 493.917,14 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.021.536.194,04 | R$ 451,547743 | R$ 660.070,29 | R$ 1.207.037,55 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.021.734.927,16 | R$ 451,393896 | R$ 198.283,38 | R$ 668.846,74 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.022.394.065,86 | R$ 451,477169 | R$ 1.040.741,49 | R$ 1.150.248,87 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.021.360.247,10 | R$ 450,972344 | R$ 1.650.149,42 | R$ 59.793,81 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.020.971.607,16 | R$ 451,503778 | R$ 547.383,66 | R$ 782.092,65 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.022.229.934,29 | R$ 451,956348 | R$ 160.054,25 | R$ 1.048.550,61 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.019.577.659,52 | R$ 450,392234 | R$ 360.899,06 | R$ 133.973,20 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.021.504.812,59 | R$ 451,343997 | R$ 1.978,43 | R$ 1.643.021,49 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.020.369.247,37 | R$ 450,119142 | R$ 1.251.551,34 | R$ 399.088,55 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.019.038.428,24 | R$ 449,907946 | R$ 754.407,48 | R$ 575.431,68 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.018.223.453,43 | R$ 449,627102 | R$ 150.272,89 | R$ 4.159.562,43 | 1 |