Patrimônio líquido
R$ 1.010.785.723,65
classe
R$ 1.010.785.723,65
R$ 439,54
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
13,48%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV MODERADO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
07.647.764/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV MODERADO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
07.647.764/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.010.785.723,65 | R$ 439,537727 | R$ 520.955,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.010.311.067,92 | R$ 439,557871 | R$ 468.558,51 | R$ 1.939.779,47 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.009.551.126,00 | R$ 438,588567 | R$ 492.144,94 | R$ 3.126.871,36 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.012.628.732,36 | R$ 438,780470 | R$ 1.036.714,99 | R$ 3.251.692,40 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.014.950.661,12 | R$ 438,826712 | R$ 310.355,01 | R$ 3.209.306,91 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.018.091.540,56 | R$ 438,931014 | R$ 687.914,92 | R$ 674.248,91 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.018.208.938,24 | R$ 438,987521 | R$ 241.638,17 | R$ 2.304.468,91 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.020.398.312,21 | R$ 439,041968 | R$ 1.418.001,71 | R$ 1.078.952,89 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.024.808.637,75 | R$ 441,086138 | R$ 222.374,78 | R$ 71.692,29 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.025.247.559,32 | R$ 441,339946 | R$ 1.085.564,87 | R$ 233.140,47 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.027.160.742,44 | R$ 442,531452 | R$ 2.969.455,10 | R$ 731.908,12 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.027.203.566,95 | R$ 443,516049 | R$ 201.979,33 | R$ 1.414.871,20 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.028.422.964,25 | R$ 443,518854 | R$ 1.029.214,07 | R$ 1.875.496,50 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.029.527.162,37 | R$ 443,629992 | R$ 100.820,08 | R$ 9.083,28 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.028.457.329,28 | R$ 443,208486 | R$ 614.503,44 | R$ 1.420.243,78 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.028.223.204,86 | R$ 442,760713 | R$ 29.164,39 | R$ 670.333,76 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.024.736.809,14 | R$ 440,984459 | R$ 627.982,94 | R$ 227.728,85 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.027.176.161,74 | R$ 442,206931 | R$ 742.983,92 | R$ 900.424,07 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.025.578.221,85 | R$ 441,451343 | R$ 885.439,88 | R$ 831.667,06 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.023.412.071,49 | R$ 440,542040 | R$ 277.634,36 | R$ 2.951.532,25 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.028.355.432,48 | R$ 441,516417 | R$ 1.454.125,63 | R$ 778.625,65 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.028.556.086,53 | R$ 441,892834 | R$ 1.832.673,99 | R$ 298.099,70 | 1 |