Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,81
17/01/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,96%
Fundo/Casca
GRANA FC MULT CRED PRIV IE
08.241.199/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GRANA FC MULT CRED PRIV IE
08.241.199/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,807801 | R$ 0,00 | R$ 946.945,21 | 0 |
| 16/01/2024 | R$ 954.068,09 | R$ 5,851486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 953.699,27 | R$ 5,849224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 953.231,66 | R$ 5,846356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 952.871,83 | R$ 5,844149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 967.483,39 | R$ 5,933765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 967.127,61 | R$ 5,931583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 966.770,21 | R$ 5,929391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 966.410,33 | R$ 5,927183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 965.967,94 | R$ 5,924470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 965.588,64 | R$ 5,922144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 965.234,17 | R$ 5,919970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 964.874,05 | R$ 5,917761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 964.536,86 | R$ 5,915693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 964.198,34 | R$ 5,913617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 963.852,08 | R$ 5,911493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 963.512,45 | R$ 5,909410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 963.124,94 | R$ 5,907033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 962.789,06 | R$ 5,904973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 962.451,66 | R$ 5,902904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 962.107,22 | R$ 5,900792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 961.773,00 | R$ 5,898742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |