Fundos | ANBIMA Data

classe

LAJE FC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.985.911/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,25

06/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,32%

Estruturação da classe

LAJE FC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

07.985.911/0001-64

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

LAJE FC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

07.985.911/0001-64

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2019	R$ 0,00	R$ 4,251193	R$ 0,00	R$ 196.832,15	0
05/12/2019	R$ 200.589,53	R$ 4,332345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 200.724,59	R$ 4,335262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 200.859,03	R$ 4,338166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 201.134,14	R$ 4,344108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 201.134,14	R$ 4,344108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 204.779,85	R$ 4,352513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 205.473,41	R$ 4,367254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 203.236,07	R$ 4,319701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 203.674,44	R$ 4,329018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 203.955,75	R$ 4,334997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 203.827,15	R$ 4,332264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 203.638,95	R$ 4,328264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 203.887,29	R$ 4,333542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 203.527,25	R$ 4,325890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 202.604,16	R$ 4,306270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 202.377,49	R$ 4,301452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 202.584,99	R$ 4,305862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 202.224,45	R$ 4,298199	R$ 0,00	R$ 25.367,07	1
08/11/2019	R$ 227.897,03	R$ 4,303969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 227.209,87	R$ 4,290991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 226.542,60	R$ 4,278390	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.