Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.786.169/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 359,32

19/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,46%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO

07.786.169/0001-68

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO

07.786.169/0001-68

IMA-GERAL

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2018	R$ 0,00	R$ 359,318354	R$ 0,00	R$ 1.996.029,24	8
18/06/2018	R$ 1.992.310,06	R$ 358,648840	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/06/2018	R$ 1.991.086,39	R$ 358,428560	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/06/2018	R$ 1.983.629,28	R$ 357,086156	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/06/2018	R$ 1.993.642,31	R$ 358,888668	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/06/2018	R$ 2.000.652,89	R$ 360,150688	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/06/2018	R$ 1.999.871,23	R$ 360,009976	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/06/2018	R$ 2.003.350,93	R$ 360,636380	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/06/2018	R$ 1.990.325,62	R$ 358,291608	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/06/2018	R$ 2.001.426,88	R$ 360,290019	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/06/2018	R$ 2.006.344,36	R$ 361,175247	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/06/2018	R$ 2.016.620,95	R$ 363,025204	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/06/2018	R$ 2.016.613,69	R$ 363,023897	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/05/2018	R$ 2.014.230,82	R$ 362,594941	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/05/2018	R$ 2.020.203,02	R$ 362,287755	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/05/2018	R$ 2.026.073,33	R$ 363,340492	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/05/2018	R$ 2.028.940,89	R$ 363,854738	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/05/2018	R$ 2.034.434,12	R$ 364,839852	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/05/2018	R$ 2.038.079,71	R$ 365,493624	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/05/2018	R$ 2.037.916,77	R$ 365,464404	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/05/2018	R$ 2.039.652,45	R$ 365,775667	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/05/2018	R$ 2.036.719,31	R$ 365,249660	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.