Patrimônio líquido
R$ 80.907.870,04
classe
R$ 80.907.870,04
R$ 6,68
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias corridos
7
12,70%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS PREMIUM MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.965.741/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS PREMIUM MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.965.741/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.907.870,04 | R$ 6,680856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 80.767.819,34 | R$ 6,669292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 80.598.512,98 | R$ 6,655311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 81.114.695,26 | R$ 6,697934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 80.943.801,93 | R$ 6,683823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 80.923.954,04 | R$ 6,682184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 80.831.643,30 | R$ 6,674562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 80.668.445,55 | R$ 6,661086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 80.942.702,47 | R$ 6,683732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 81.018.377,41 | R$ 6,689981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 80.869.203,05 | R$ 6,677663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 81.029.951,01 | R$ 6,690937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 80.594.460,74 | R$ 6,654977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 80.365.631,90 | R$ 6,636082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 80.153.581,66 | R$ 6,618572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 79.947.227,98 | R$ 6,601532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 79.467.476,21 | R$ 6,561918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 79.719.313,26 | R$ 6,582713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 79.973.806,90 | R$ 6,603727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 80.021.838,06 | R$ 6,607693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 80.294.769,82 | R$ 6,630230 | R$ 0,00 | R$ 289.600,44 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 80.661.499,93 | R$ 6,636576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |