Fundos | ANBIMA Data

classe

INFRABRASIL FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

170216

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,29

28/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INFRABRASIL FIP

170216

FIP

MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA.

INFRABRASIL FIP

170216

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2023	R$ 0,00	R$ 0,289816	R$ 0,00	R$ 8.065,01	0
27/12/2023	R$ 8.234,79	R$ 0,295917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 13.887,11	R$ 0,499033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 14.069,16	R$ 0,505575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 14.251,20	R$ 0,512116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 14.432,66	R$ 0,518637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 13.131,18	R$ 0,471868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 13.320,44	R$ 0,478669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 13.509,72	R$ 0,485471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 13.698,99	R$ 0,492272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 13.887,88	R$ 0,499060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 14.076,79	R$ 0,505849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 14.265,70	R$ 0,512637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 14.454,63	R$ 0,519426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 14.643,56	R$ 0,526216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 14.831,32	R$ 0,532963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 15.019,09	R$ 0,539710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 15.206,89	R$ 0,546459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 15.404,72	R$ 0,553568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 15.592,54	R$ 0,560317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 15.780,34	R$ 0,567066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 15.968,13	R$ 0,573814	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.