Fundos | ANBIMA Data

classe

SFX FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.178.332/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

04/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,16%

Estruturação da classe

SFX FI MULT CRED PRIV

08.178.332/0001-72

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

SFX FI MULT CRED PRIV

08.178.332/0001-72

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,175683	R$ 0,00	R$ 28.852.359,93	0
03/07/2018	R$ 27.313.202,99	R$ 1,175683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 28.568.948,65	R$ 1,170613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 28.532.017,28	R$ 1,169100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 28.445.090,44	R$ 1,165538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 28.201.432,67	R$ 1,155554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 28.451.480,37	R$ 1,165800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 28.335.750,21	R$ 1,161058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 28.219.725,31	R$ 1,156303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 28.131.723,93	R$ 1,152698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 28.411.318,24	R$ 1,164154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 28.383.481,10	R$ 1,163013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 28.090.728,38	R$ 1,151018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 28.227.970,86	R$ 1,156641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 28.160.424,68	R$ 1,153874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 28.375.472,74	R$ 1,162685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 28.440.053,59	R$ 1,165331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 28.371.968,12	R$ 1,162542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 28.492.581,07	R$ 1,167484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 28.321.726,55	R$ 1,160483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 28.836.634,02	R$ 1,181581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 29.057.853,33	R$ 1,190646	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.