Patrimônio líquido
R$ 3.222.851,89
classe
R$ 3.222.851,89
R$ 64,18
05/10/2026
R$ 120.000,00
0
Dias
-
13,61%
Fundo/Casca
ITAÚ AFR1 RF FIF CIC RESP LIMITADA
08.009.410/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AFR1 RF FIF CIC RESP LIMITADA
08.009.410/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 3.222.851,89 | R$ 64,181218 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 3.221.027,04 | R$ 64,144877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 3.219.634,14 | R$ 64,117138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 3.217.953,68 | R$ 64,083673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 3.216.395,80 | R$ 64,052649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 3.215.028,52 | R$ 64,025420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 3.213.388,04 | R$ 63,992751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 3.212.116,59 | R$ 63,967431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 3.210.829,00 | R$ 63,941789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 3.209.513,05 | R$ 63,915583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 3.208.205,11 | R$ 63,889536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 3.206.574,38 | R$ 63,857061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 3.204.672,17 | R$ 63,819179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 3.203.084,03 | R$ 63,787552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 3.201.575,29 | R$ 63,757507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 3.200.079,16 | R$ 63,727712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 3.198.453,49 | R$ 63,695338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 3.196.682,98 | R$ 63,660079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 3.195.445,17 | R$ 63,635429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 3.193.599,74 | R$ 63,598678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 3.191.977,84 | R$ 63,566379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 3.190.209,25 | R$ 63,531159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |