Patrimônio líquido
R$ 3.176.218,20
classe
R$ 3.176.218,20
R$ 63,25
21/08/2026
R$ 120.000,00
0
Dias
-
13,75%
Fundo/Casca
ITAÚ AFR1 RF FIF CIC RESP LIMITADA
08.009.410/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AFR1 RF FIF CIC RESP LIMITADA
08.009.410/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.176.218,20 | R$ 63,252535 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.174.406,99 | R$ 63,216466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.172.832,30 | R$ 63,185107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.171.314,58 | R$ 63,154882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.169.652,46 | R$ 63,121782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.168.218,32 | R$ 63,093222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.166.712,76 | R$ 63,063240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.165.041,83 | R$ 63,029964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.163.560,23 | R$ 63,000459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.161.995,31 | R$ 62,969295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.160.373,53 | R$ 62,936998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.158.929,28 | R$ 62,908236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.157.314,27 | R$ 62,876074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.156.008,17 | R$ 62,850064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.154.452,12 | R$ 62,819076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.152.881,27 | R$ 62,787794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.151.326,18 | R$ 62,756825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.150.134,48 | R$ 62,733093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.148.863,40 | R$ 62,707780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.147.399,39 | R$ 62,678625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.145.945,45 | R$ 62,649671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.144.012,32 | R$ 62,611174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |