Patrimônio líquido
R$ 87.190.133,24
classe
R$ 87.190.133,24
R$ 4,71
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
9,77%
Fundo/Casca
ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CIC CI MULT - RESP LIMITADA
08.056.837/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CIC CI MULT - RESP LIMITADA
08.056.837/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 87.190.133,24 | R$ 4,707311 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 87.104.220,28 | R$ 4,702673 | R$ 0,00 | R$ 100.758,63 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 87.089.157,07 | R$ 4,696427 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 86.950.408,50 | R$ 4,688972 | R$ 111.426,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.101.276,36 | R$ 4,697176 | R$ 0,00 | R$ 110.340,94 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.117.759,54 | R$ 4,698065 | R$ 0,00 | R$ 25.327,48 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.107.133,16 | R$ 4,696127 | R$ 0,00 | R$ 354.340,38 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 87.525.101,67 | R$ 4,699543 | R$ 0,00 | R$ 8.477,73 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 87.537.235,11 | R$ 4,699740 | R$ 107.175,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.255.211,53 | R$ 4,690341 | R$ 0,00 | R$ 105.301,86 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 87.090.605,23 | R$ 4,675850 | R$ 0,00 | R$ 26.090,90 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.370.255,80 | R$ 4,689459 | R$ 46.639,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.124.906,88 | R$ 4,678788 | R$ 0,00 | R$ 46.545,85 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.884.196,91 | R$ 4,663370 | R$ 5.369,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.788.106,08 | R$ 4,658500 | R$ 3.939,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 86.995.682,75 | R$ 4,669854 | R$ 0,00 | R$ 193.721,84 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.320.688,55 | R$ 4,676886 | R$ 214.273,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.203.794,21 | R$ 4,682114 | R$ 0,00 | R$ 132.565,62 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.179.277,27 | R$ 4,673693 | R$ 0,00 | R$ 16.846,92 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.105.447,56 | R$ 4,668833 | R$ 0,00 | R$ 438.011,72 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.815.369,72 | R$ 4,683334 | R$ 0,00 | R$ 1.400,91 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.897.992,40 | R$ 4,687666 | R$ 0,00 | R$ 26.774,12 | 1 |