Patrimônio líquido
R$ 7.317.811,52
classe
R$ 7.317.811,52
R$ 4,09
05/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
-
21,46%
Fundo/Casca
ASA MAPFRE MAX 49 PREV CIC CI MULT - RESP LIMITADA
08.056.839/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA MAPFRE MAX 49 PREV CIC CI MULT - RESP LIMITADA
08.056.839/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 01h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 7.317.811,52 | R$ 4,093663 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 7.234.900,59 | R$ 4,047282 | R$ 2.367,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 7.213.678,90 | R$ 4,036731 | R$ 1.341,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 7.179.203,71 | R$ 4,018186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 7.162.822,35 | R$ 4,009018 | R$ 3.539,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 7.163.157,89 | R$ 4,011188 | R$ 3.017,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 7.175.398,35 | R$ 4,019735 | R$ 3.383,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 7.200.924,14 | R$ 4,035938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 7.219.234,34 | R$ 4,046201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 7.206.470,25 | R$ 4,039047 | R$ 3.290,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 7.179.565,96 | R$ 4,025806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 7.190.896,01 | R$ 4,032159 | R$ 136,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 7.176.159,06 | R$ 4,023972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 7.186.281,24 | R$ 4,029648 | R$ 6.058,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 7.152.592,25 | R$ 4,014142 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 7.181.012,54 | R$ 4,030204 | R$ 4.501,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 7.192.914,13 | R$ 4,039416 | R$ 9.425,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 7.125.247,44 | R$ 4,006666 | R$ 270,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 7.147.749,86 | R$ 4,019472 | R$ 6.706,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 7.111.996,42 | R$ 4,003122 | R$ 0,00 | R$ 36.376,82 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 7.143.979,20 | R$ 4,000662 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 7.140.797,35 | R$ 4,000000 | R$ 0,00 | R$ 19.667,98 | 1 |