Patrimônio líquido
R$ 6.870.890,32
classe
R$ 6.870.890,32
R$ 3,84
21/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
-
18,01%
Fundo/Casca
ASA MAPFRE MAX 49 PREV CIC CI MULT - RESP LIMITADA
08.056.839/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA MAPFRE MAX 49 PREV CIC CI MULT - RESP LIMITADA
08.056.839/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.870.890,32 | R$ 3,838979 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.863.701,53 | R$ 3,834962 | R$ 0,00 | R$ 25.157,85 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.859.573,24 | R$ 3,818659 | R$ 393,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.868.085,34 | R$ 3,823617 | R$ 6.425,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.853.069,19 | R$ 3,818830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.856.610,47 | R$ 3,820803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.866.897,60 | R$ 3,826536 | R$ 3.295,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.859.239,81 | R$ 3,824103 | R$ 1.018,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.920.424,57 | R$ 3,858787 | R$ 10.124,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.927.633,19 | R$ 3,868466 | R$ 270,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.968.470,64 | R$ 3,891422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.998.451,15 | R$ 3,908164 | R$ 6.360,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.993.739,37 | R$ 3,909086 | R$ 0,00 | R$ 172.835,64 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.165.531,06 | R$ 3,908516 | R$ 0,00 | R$ 19.936,96 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.177.142,24 | R$ 3,903987 | R$ 1.341,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.162.186,74 | R$ 3,896581 | R$ 135,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.101.012,93 | R$ 3,863372 | R$ 3.341,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.149.968,39 | R$ 3,891839 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.141.571,37 | R$ 3,887376 | R$ 2.747,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.119.357,15 | R$ 3,876775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.147.839,96 | R$ 3,892285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.151.735,78 | R$ 3,894407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |