Patrimônio líquido
R$ 2.591.672,28
classe
R$ 2.591.672,28
R$ 57,26
21/08/2026
R$ 120.000,00
0
Dias
-
13,33%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ AF2 RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
08.009.286/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ AF2 RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
08.009.286/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.591.672,28 | R$ 57,260773 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.590.459,46 | R$ 57,233976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 19/08/2026 | R$ 2.589.245,45 | R$ 57,207154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 18/08/2026 | R$ 2.587.990,75 | R$ 57,179432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 17/08/2026 | R$ 2.586.775,24 | R$ 57,152577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 14/08/2026 | R$ 2.585.553,47 | R$ 57,125583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 13/08/2026 | R$ 2.584.375,85 | R$ 57,099564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 12/08/2026 | R$ 2.583.032,71 | R$ 57,069889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 11/08/2026 | R$ 2.581.860,86 | R$ 57,043998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/08/2026 | R$ 2.580.540,64 | R$ 57,014829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 07/08/2026 | R$ 2.579.460,32 | R$ 56,990960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 06/08/2026 | R$ 2.578.286,46 | R$ 56,965024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 05/08/2026 | R$ 2.576.986,40 | R$ 56,936301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 04/08/2026 | R$ 2.575.934,62 | R$ 56,913062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 03/08/2026 | R$ 2.574.759,62 | R$ 56,887102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/07/2026 | R$ 2.573.566,06 | R$ 56,860731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/07/2026 | R$ 2.572.235,71 | R$ 56,831338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/07/2026 | R$ 2.570.994,81 | R$ 56,803922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 28/07/2026 | R$ 2.569.823,73 | R$ 56,778048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 27/07/2026 | R$ 2.568.605,06 | R$ 56,751122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 24/07/2026 | R$ 2.567.305,93 | R$ 56,722419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 23/07/2026 | R$ 2.566.101,87 | R$ 56,695816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |