Patrimônio líquido
R$ 285.136.003,91
classe
R$ 285.136.003,91
R$ 32,08
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,08%
Fundo/Casca
FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.087.244/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.087.244/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 285.136.003,91 | R$ 32,078308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 284.988.777,46 | R$ 32,061745 | R$ 0,00 | R$ 1.160,97 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 284.962.871,15 | R$ 32,058699 | R$ 4.706,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 284.711.434,84 | R$ 32,030942 | R$ 0,00 | R$ 2.366,24 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 284.734.563,75 | R$ 32,033277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 284.686.293,22 | R$ 32,027847 | R$ 0,00 | R$ 390.080,52 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 284.948.863,08 | R$ 32,013521 | R$ 132.233,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 284.992.575,12 | R$ 32,033298 | R$ 0,00 | R$ 110,26 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 284.996.726,66 | R$ 32,033752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 284.784.773,95 | R$ 32,009928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 284.933.049,88 | R$ 32,026595 | R$ 0,00 | R$ 83,08 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 284.763.680,98 | R$ 32,007548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 284.749.510,43 | R$ 32,005955 | R$ 74.071,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 284.368.174,46 | R$ 31,971410 | R$ 0,00 | R$ 753.723,26 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 284.821.282,29 | R$ 31,937701 | R$ 9.202,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 284.290.554,43 | R$ 31,879219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 284.735.490,28 | R$ 31,929112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 284.609.673,02 | R$ 31,915004 | R$ 0,00 | R$ 4.982,97 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 284.296.655,39 | R$ 31,879345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 284.071.138,90 | R$ 31,854057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 284.032.843,30 | R$ 31,849763 | R$ 0,00 | R$ 479,49 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 283.904.146,95 | R$ 31,835278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |