Patrimônio líquido
R$ 289.870.846,66
classe
R$ 289.870.846,66
R$ 32,75
01/10/2026
-
1
Dias úteis
1
13,56%
Fundo/Casca
FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.087.244/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.087.244/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 289.870.846,66 | R$ 32,750182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 289.521.525,39 | R$ 32,713959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 289.411.847,12 | R$ 32,698324 | R$ 28.697,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 288.928.770,67 | R$ 32,646982 | R$ 0,00 | R$ 20,43 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 288.767.205,41 | R$ 32,628724 | R$ 57,38 | R$ 4.968,23 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 288.555.889,89 | R$ 32,604292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 288.545.299,37 | R$ 32,603096 | R$ 121,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 288.568.095,96 | R$ 32,605685 | R$ 0,00 | R$ 4.376,86 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 288.422.650,32 | R$ 32,588757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 288.186.595,94 | R$ 32,562085 | R$ 0,00 | R$ 133.839,06 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 288.215.575,52 | R$ 32,550243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 287.826.790,86 | R$ 32,506334 | R$ 4.561,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 287.677.138,87 | R$ 32,489948 | R$ 439,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 287.652.648,31 | R$ 32,487232 | R$ 0,00 | R$ 2.872,64 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 287.768.239,45 | R$ 32,499962 | R$ 0,00 | R$ 383.004,13 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 288.042.812,86 | R$ 32,487732 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 287.609.252,57 | R$ 32,437931 | R$ 0,00 | R$ 830,68 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 287.775.088,59 | R$ 32,456541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 287.292.292,44 | R$ 32,402089 | R$ 121.828,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 287.003.044,98 | R$ 32,383199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 286.732.257,44 | R$ 32,352645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 286.137.684,45 | R$ 32,285558 | R$ 11,97 | R$ 0,00 | 1 |