Fundos | ANBIMA Data

classe

FI PAINEIRA RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.315.922/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 544,49

14/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,98%

Estruturação da classe

FI PAINEIRA RENDA FIXA

05.315.922/0001-01

FIF

ITAU UNIBANCO

FI PAINEIRA RENDA FIXA

05.315.922/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2019	R$ 0,00	R$ 544,491959	R$ 0,00	R$ 145.667.177,96	0
13/02/2019	R$ 145.587.827,58	R$ 544,195353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 145.508.194,58	R$ 543,897692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 145.458.796,87	R$ 543,713047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 145.503.919,36	R$ 543,881711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 145.550.956,99	R$ 544,057534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 145.525.051,19	R$ 543,960700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 145.504.402,70	R$ 543,883518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 145.488.673,63	R$ 543,824724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 145.412.000,78	R$ 543,538127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 145.268.639,01	R$ 543,002253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 145.266.097,76	R$ 542,992754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 145.167.817,64	R$ 542,625391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 145.130.483,01	R$ 542,485837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 145.096.155,90	R$ 542,357525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 145.078.300,58	R$ 542,290783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 145.015.559,34	R$ 542,056262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 144.925.817,45	R$ 541,720814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 144.883.470,90	R$ 541,562526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 144.830.778,47	R$ 541,365566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 144.772.547,98	R$ 541,147905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 144.736.958,24	R$ 541,014874	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.