Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,81
13/08/2024
-
12
Dias
0
-29,46%
Fundo/Casca
TITÂNIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
08.058.592/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VITA INVESTIMENTOS
Classe
TITÂNIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
08.058.592/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,814343 | R$ 0,00 | R$ 1.997.544,02 | 0 |
| 12/08/2024 | R$ 1.989.598,43 | R$ 2,803148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.990.206,70 | R$ 2,804005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.989.324,17 | R$ 2,802762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.977.945,84 | R$ 2,786731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.980.143,88 | R$ 2,789828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.978.608,31 | R$ 2,787664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.989.801,36 | R$ 2,803434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.997.119,34 | R$ 2,813744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.003.140,75 | R$ 2,822228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.995.699,03 | R$ 2,811743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.995.714,31 | R$ 2,811765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.995.466,91 | R$ 2,811416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.980.803,31 | R$ 2,790757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.984.283,39 | R$ 2,795660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.993.414,05 | R$ 2,808524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.991.574,86 | R$ 2,805932 | R$ 0,00 | R$ 8.500.000,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 10.482.373,89 | R$ 2,803472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 10.482.696,86 | R$ 2,803558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 10.484.348,87 | R$ 2,804000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 10.488.274,63 | R$ 2,805050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 10.480.616,82 | R$ 2,803002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |