Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,17
10/06/2021
-
0
Dias
0
3,77%
Fundo/Casca
BRAM FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
07.192.391/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRAM FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
07.192.391/0001-32
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 4,166198 | R$ 795.600,00 | R$ 243.194.913,36 | 0 |
| 09/06/2021 | R$ 242.448.224,16 | R$ 4,165320 | R$ 7.099.839,71 | R$ 150.052,80 | 4 |
| 08/06/2021 | R$ 235.458.142,11 | R$ 4,164607 | R$ 1.222.912,92 | R$ 5.982,06 | 4 |
| 07/06/2021 | R$ 234.190.182,27 | R$ 4,163700 | R$ 86.580,00 | R$ 1.459.025,21 | 4 |
| 04/06/2021 | R$ 235.532.154,12 | R$ 4,163162 | R$ 1.490.580,00 | R$ 438.841,90 | 4 |
| 02/06/2021 | R$ 234.421.636,88 | R$ 4,162118 | R$ 141.180,00 | R$ 48.614,67 | 4 |
| 01/06/2021 | R$ 234.273.143,22 | R$ 4,161125 | R$ 2.691.541,80 | R$ 138.381,49 | 4 |
| 31/05/2021 | R$ 231.679.985,98 | R$ 4,160406 | R$ 741.245,02 | R$ 2.057.559,81 | 4 |
| 28/05/2021 | R$ 232.966.956,19 | R$ 4,159882 | R$ 559.793,68 | R$ 639.971,75 | 4 |
| 27/05/2021 | R$ 232.999.154,38 | R$ 4,159026 | R$ 374.400,01 | R$ 2.715.259,84 | 4 |
| 26/05/2021 | R$ 235.337.130,84 | R$ 4,158116 | R$ 2.907.003,90 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/05/2021 | R$ 233.272.897,71 | R$ 4,157198 | R$ 390.000,01 | R$ 120.402,82 | 4 |
| 24/05/2021 | R$ 234.464.328,53 | R$ 4,156257 | R$ 8.580,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2021 | R$ 234.536.346,88 | R$ 4,155658 | R$ 2.111.900,01 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2021 | R$ 232.381.272,20 | R$ 4,154886 | R$ 475.840,89 | R$ 1.193.297,30 | 4 |
| 19/05/2021 | R$ 233.040.601,44 | R$ 4,153850 | R$ 187.980,00 | R$ 274.500,03 | 4 |
| 18/05/2021 | R$ 233.085.996,75 | R$ 4,153117 | R$ 1.345.810,03 | R$ 95.192,07 | 4 |
| 17/05/2021 | R$ 231.793.789,20 | R$ 4,152372 | R$ 1.313.263,33 | R$ 3.492.516,12 | 4 |
| 14/05/2021 | R$ 233.927.768,44 | R$ 4,151569 | R$ 1.652.820,00 | R$ 649.990,65 | 4 |
| 13/05/2021 | R$ 232.882.917,26 | R$ 4,150820 | R$ 2.294.880,80 | R$ 23.181,26 | 4 |
| 12/05/2021 | R$ 230.551.338,07 | R$ 4,149742 | R$ 308.880,00 | R$ 937.579,03 | 4 |
| 11/05/2021 | R$ 231.147.455,14 | R$ 4,149157 | R$ 16.489.200,00 | R$ 36.666,48 | 4 |