Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,40
09/06/2021
R$ 5.000,00
1
Dias
0
6,90%
Fundo/Casca
INFINITY EAGLE FI MULT
07.901.425/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
INFINITY ASSET
Classe
INFINITY EAGLE FI MULT
07.901.425/0001-10
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 5,402880 | R$ 0,00 | R$ 2.327.075,14 | 0 |
| 08/06/2021 | R$ 2.331.387,76 | R$ 5,412893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/06/2021 | R$ 2.332.523,62 | R$ 5,415530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/06/2021 | R$ 2.329.345,44 | R$ 5,408152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/06/2021 | R$ 2.327.948,22 | R$ 5,404908 | R$ 0,00 | R$ 300.013,20 | 18 |
| 01/06/2021 | R$ 2.628.590,74 | R$ 5,406202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/05/2021 | R$ 2.627.189,56 | R$ 5,403320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/05/2021 | R$ 2.632.019,57 | R$ 5,395116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/05/2021 | R$ 2.630.496,83 | R$ 5,391995 | R$ 0,00 | R$ 351.057,25 | 18 |
| 26/05/2021 | R$ 2.983.005,89 | R$ 5,394620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/05/2021 | R$ 2.983.646,76 | R$ 5,395779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/05/2021 | R$ 2.981.063,12 | R$ 5,391107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/05/2021 | R$ 2.968.020,13 | R$ 5,367519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/05/2021 | R$ 2.971.019,02 | R$ 5,372942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/05/2021 | R$ 2.964.155,06 | R$ 5,360529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/05/2021 | R$ 2.962.978,66 | R$ 5,358402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/05/2021 | R$ 2.964.048,24 | R$ 5,360336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/05/2021 | R$ 2.957.888,37 | R$ 5,349196 | R$ 0,00 | R$ 1.016,65 | 18 |
| 13/05/2021 | R$ 2.953.582,78 | R$ 5,339575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/05/2021 | R$ 2.940.464,65 | R$ 5,315859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/05/2021 | R$ 2.967.532,29 | R$ 5,364793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/05/2021 | R$ 2.964.201,69 | R$ 5,358772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |