Fundos | ANBIMA Data

classe

MOEDA FIC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.871.710/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,03

24/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,38%

Estruturação da classe

MOEDA FIC FI MULTIMERCADO

04.871.710/0001-48

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

MOEDA FIC FI MULTIMERCADO

04.871.710/0001-48

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2018	R$ 0,00	R$ 9,028673	R$ 0,00	R$ 365.672.003,55	0
23/07/2018	R$ 365.036.577,99	R$ 9,012983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 365.647.414,63	R$ 9,028065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 364.008.665,41	R$ 8,987604	R$ 0,00	R$ 386.000,00	1
18/07/2018	R$ 364.115.490,98	R$ 8,980718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 364.418.739,00	R$ 8,988197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 363.230.981,19	R$ 8,958902	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
13/07/2018	R$ 363.311.098,55	R$ 8,960385	R$ 0,00	R$ 15.000,00	1
12/07/2018	R$ 362.659.314,90	R$ 8,943940	R$ 0,00	R$ 70.000,00	1
11/07/2018	R$ 361.494.943,60	R$ 8,913504	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
10/07/2018	R$ 361.961.212,02	R$ 8,924976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 362.005.802,87	R$ 8,926076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 361.847.416,40	R$ 8,922170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 361.655.441,00	R$ 8,917437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 362.081.356,10	R$ 8,927939	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
03/07/2018	R$ 360.803.608,22	R$ 8,895942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 359.639.142,51	R$ 8,867231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 359.592.160,90	R$ 8,866072	R$ 1.535.000,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 357.242.712,45	R$ 8,845905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 356.059.815,36	R$ 8,816615	R$ 0,00	R$ 4.485.000,00	1
26/06/2018	R$ 361.073.304,54	R$ 8,829538	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1
25/06/2018	R$ 360.939.081,05	R$ 8,825523	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.