Fundos | ANBIMA Data

classe

OPP FI EM A BDR NVL I VALE DO R DOCE IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.904.257/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 142,79

15/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

82,91%

Estruturação da classe

OPP FI EM A BDR NVL I VALE DO R DOCE IE

04.904.257/0001-29

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY ASSET AD

OPP FI EM A BDR NVL I VALE DO R DOCE IE

04.904.257/0001-29

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2018	R$ 0,00	R$ 142,786101	R$ 0,00	R$ 2.855.722,02	0
14/06/2018	R$ 2.997.662,27	R$ 149,883114	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2018	R$ 2.994.551,86	R$ 149,727593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2018	R$ 3.003.015,17	R$ 150,150759	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2018	R$ 2.956.522,58	R$ 147,826129	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2018	R$ 2.958.939,04	R$ 147,946952	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2018	R$ 3.150.414,42	R$ 157,520721	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2018	R$ 3.244.069,67	R$ 162,203484	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2018	R$ 3.115.694,07	R$ 155,784704	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2018	R$ 3.049.390,51	R$ 152,469526	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2018	R$ 3.062.802,08	R$ 153,140104	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2018	R$ 2.945.961,38	R$ 147,298069	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2018	R$ 2.920.349,15	R$ 146,017458	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2018	R$ 2.970.579,36	R$ 148,528968	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2018	R$ 2.993.331,89	R$ 149,666595	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2018	R$ 3.047.411,85	R$ 152,370593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2018	R$ 3.019.055,28	R$ 150,952764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2018	R$ 3.041.259,96	R$ 152,062998	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2018	R$ 3.077.754,76	R$ 153,887738	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2018	R$ 3.175.260,01	R$ 158,763001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2018	R$ 3.209.016,37	R$ 160,450819	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2018	R$ 3.237.827,62	R$ 161,891381	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.