Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG EVOX FC FI MULT-CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.732.309/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,82

02/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,47%

Estruturação da classe

CSHG EVOX FC FI MULT-CRED PRIV IE

07.732.309/0001-15

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG EVOX FC FI MULT-CRED PRIV IE

07.732.309/0001-15

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2019	R$ 0,00	R$ 3,824888	R$ 0,00	R$ 2.811.989,50	1
30/04/2019	R$ 2.817.143,84	R$ 3,831899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 2.827.317,27	R$ 3,845737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 2.827.437,18	R$ 3,845900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 2.827.557,18	R$ 3,846064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 2.827.670,19	R$ 3,846217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 2.827.791,33	R$ 3,846382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 2.827.916,93	R$ 3,846553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 2.828.038,56	R$ 3,846718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 2.828.157,94	R$ 3,846881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 2.828.277,51	R$ 3,847043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 2.828.398,98	R$ 3,847209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 2.828.518,59	R$ 3,847371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 2.828.637,95	R$ 3,847534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 2.829.058,19	R$ 3,848105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 2.829.181,19	R$ 3,848273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 2.829.304,68	R$ 3,848441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 2.829.429,60	R$ 3,848611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 2.829.553,48	R$ 3,848779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 2.829.676,68	R$ 3,848947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 2.829.800,29	R$ 3,849115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 2.829.924,90	R$ 3,849284	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.