Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,38
20/04/2023
-
1
Dias
0
11,33%
Fundo/Casca
GENERATOR FI MULT CRED PRIV - IE
05.073.771/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
GENERATOR FI MULT CRED PRIV - IE
05.073.771/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 7,382105 | R$ 0,00 | R$ 18.609.449,05 | 0 |
| 19/04/2023 | R$ 18.594.100,84 | R$ 7,376016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2023 | R$ 18.594.100,84 | R$ 7,376016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2023 | R$ 18.587.271,95 | R$ 7,373307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2023 | R$ 18.577.380,67 | R$ 7,369384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2023 | R$ 18.569.549,09 | R$ 7,366277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2023 | R$ 18.557.726,53 | R$ 7,361587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2023 | R$ 18.549.040,46 | R$ 7,358142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2023 | R$ 18.535.720,86 | R$ 7,352858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2023 | R$ 18.527.718,91 | R$ 7,349684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2023 | R$ 18.521.208,92 | R$ 7,347101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2023 | R$ 18.510.777,73 | R$ 7,342963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2023 | R$ 18.501.310,71 | R$ 7,339208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 18.490.965,03 | R$ 7,335104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2023 | R$ 18.486.770,03 | R$ 7,333440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2023 | R$ 18.471.590,72 | R$ 7,327418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 18.462.427,58 | R$ 7,323783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2023 | R$ 18.453.618,89 | R$ 7,320289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2023 | R$ 18.444.111,71 | R$ 7,316518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2023 | R$ 18.429.418,96 | R$ 7,310689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2023 | R$ 18.426.727,02 | R$ 7,309622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2023 | R$ 18.418.585,48 | R$ 7,306392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |