Fundos | ANBIMA Data

classe

MADRETUR FI MULT CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.292.277/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,41

12/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,69%

Estruturação da classe

MADRETUR FI MULT CREDITO PRIVADO

07.292.277/0001-84

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

MADRETUR FI MULT CREDITO PRIVADO

07.292.277/0001-84

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2023	R$ 0,00	R$ 6,414720	R$ 0,00	R$ 5.637.779,18	0
11/01/2023	R$ 5.644.740,63	R$ 6,422641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 5.642.149,59	R$ 6,419693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 5.639.488,66	R$ 6,416665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 5.636.820,07	R$ 6,413629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 5.633.966,90	R$ 6,410382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 5.631.043,45	R$ 6,407056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 5.628.336,30	R$ 6,403976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 5.625.626,98	R$ 6,400893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 5.622.985,12	R$ 6,397887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 5.620.386,64	R$ 6,394931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 5.617.886,44	R$ 6,392086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 5.615.321,61	R$ 6,389168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 5.612.748,32	R$ 6,386240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 5.610.180,30	R$ 6,383318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 5.607.643,45	R$ 6,380431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 5.605.117,75	R$ 6,377558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 5.602.677,65	R$ 6,374781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 5.600.264,13	R$ 6,372035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 5.597.785,76	R$ 6,369215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 5.595.326,85	R$ 6,366417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 5.592.849,63	R$ 6,363599	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.