Fundos | ANBIMA Data

classe

META PLUS FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.967.083/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,07

29/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-16,86%

Estruturação da classe

META PLUS FI MULTIMERCADO

07.967.083/0001-31

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

META ASSET

META PLUS FI MULTIMERCADO

07.967.083/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2020	R$ 0,00	R$ 3,069759	R$ 0,00	R$ 16.838,78	0
28/05/2020	R$ 17.112,77	R$ 3,119708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 17.395,72	R$ 3,171291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 17.596,29	R$ 3,207856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 17.879,24	R$ 3,259438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 18.915,15	R$ 3,448288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 19.198,15	R$ 3,499879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 19.481,16	R$ 3,551473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 19.764,16	R$ 3,603065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 19.981,42	R$ 3,642672	R$ 0,00	R$ 600.000,00	1
15/05/2020	R$ 620.198,69	R$ 3,643948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 620.415,97	R$ 3,645225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 620.633,25	R$ 3,646502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 620.349,67	R$ 3,644835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 620.587,54	R$ 3,646233	R$ 0,00	R$ 239.475,30	1
08/05/2020	R$ 860.318,00	R$ 3,647315	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2020	R$ 861.057,67	R$ 3,650451	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2020	R$ 861.136,09	R$ 3,650783	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2020	R$ 861.211,84	R$ 3,651104	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2020	R$ 861.216,66	R$ 3,651125	R$ 0,00	R$ 512.499,53	3
30/04/2020	R$ 1.373.654,23	R$ 3,650960	R$ 0,00	R$ 500.000,00	4
29/04/2020	R$ 1.872.188,64	R$ 3,648104	R$ 0,00	R$ 700.000,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.