Fundos | ANBIMA Data

classe

TRIO NIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

03.306.462/0001-20

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,61

09/01/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 2.500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,12%

Estruturação da classe

TRIO NIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

03.306.462/0001-20

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

CAROLA@TRIOCAPITAL.COM.BR

TRIO NIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

03.306.462/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 12/01/2026, 17h25

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/01/2026	R$ 0,00	R$ 17,614130	R$ 0,00	R$ 188.520,31	0
08/01/2026	R$ 192.282,29	R$ 17,966502	R$ 0,00	R$ 1.661.991,69	1
07/01/2026	R$ 1.851.003,17	R$ 17,934810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2026	R$ 1.854.780,44	R$ 17,971409	R$ 0,00	R$ 914.792,59	1
05/01/2026	R$ 2.766.961,83	R$ 17,954465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2026	R$ 2.761.139,66	R$ 17,916686	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 2.750.093,25	R$ 17,845007	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2025	R$ 2.752.044,16	R$ 17,857667	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2025	R$ 2.745.651,37	R$ 17,816185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2025	R$ 2.750.625,81	R$ 17,848463	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2025	R$ 2.744.757,22	R$ 17,810383	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2025	R$ 2.744.759,54	R$ 17,810398	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2025	R$ 2.735.511,08	R$ 17,750386	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2025	R$ 2.735.855,10	R$ 17,752618	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2025	R$ 2.729.154,24	R$ 17,709137	R$ 0,00	R$ 900.771,10	2
17/12/2025	R$ 3.626.013,09	R$ 17,690050	R$ 0,00	R$ 2.508.604,72	2
16/12/2025	R$ 6.139.269,92	R$ 17,703465	R$ 0,00	R$ 1.379.005,74	2
15/12/2025	R$ 7.525.012,84	R$ 17,719329	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2025	R$ 7.519.952,97	R$ 17,707415	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2025	R$ 7.515.558,26	R$ 17,697067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2025	R$ 7.504.582,46	R$ 17,671222	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2025	R$ 7.497.767,28	R$ 17,655174	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.