Fundos | ANBIMA Data

classe

ESTRELA FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.010.899/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,67

12/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

22,11%

Estruturação da classe

ESTRELA FIC FI MULT CRED PRIV IE

06.010.899/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

ESTRELA FIC FI MULT CRED PRIV IE

06.010.899/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2021	R$ 0,00	R$ 6,666267	R$ 0,00	R$ 1.144.237,29	0
11/05/2021	R$ 1.144.320,57	R$ 6,666752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 1.144.522,81	R$ 6,667930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 1.159.400,86	R$ 6,754609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 1.140.111,25	R$ 6,642229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 1.148.558,87	R$ 6,691444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 1.137.374,77	R$ 6,626286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 1.148.901,05	R$ 6,693437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 1.149.830,23	R$ 6,698851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 1.153.017,20	R$ 6,717418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 1.150.931,15	R$ 6,705265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 1.139.066,85	R$ 6,636144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 1.142.493,59	R$ 6,656108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 1.142.713,50	R$ 6,657389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 1.134.051,44	R$ 6,606924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 1.142.928,34	R$ 6,658641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 1.145.611,94	R$ 6,674275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 1.149.632,28	R$ 6,697698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 1.145.506,08	R$ 6,673659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 1.142.397,14	R$ 6,655546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 1.146.026,69	R$ 6,676692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 1.145.050,06	R$ 6,671002	R$ 0,00	R$ 1.569.032,06	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.