Patrimônio líquido
R$ 23.824.439,73
classe
R$ 23.824.439,73
R$ 13,26
19/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
2
12,50%
Fundo/Casca
ESMERALDA FC FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
04.804.980/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ESMERALDA FC FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
04.804.980/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.824.439,73 | R$ 13,262425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.781.774,53 | R$ 13,238674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.807.544,77 | R$ 13,253020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.796.694,20 | R$ 13,246980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.793.231,98 | R$ 13,245052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.772.712,04 | R$ 13,233630 | R$ 0,00 | R$ 5.020,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.748.099,81 | R$ 13,217138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.777.176,04 | R$ 13,233320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.782.932,82 | R$ 13,236524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.759.736,36 | R$ 13,223614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.776.693,61 | R$ 13,233052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.761.778,67 | R$ 13,224751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.733.290,50 | R$ 13,208895 | R$ 0,00 | R$ 15.050,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.698.465,23 | R$ 13,181155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.667.508,40 | R$ 13,163936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.595.042,21 | R$ 13,123630 | R$ 0,00 | R$ 45.130,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.681.753,82 | R$ 13,146714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.669.525,59 | R$ 13,139926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.654.585,17 | R$ 13,131632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.652.646,03 | R$ 13,130555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.685.585,85 | R$ 13,148841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 23.640.892,14 | R$ 13,124030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |