Fundos | ANBIMA Data

classe

CEREJEIRA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.535.824/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,73

12/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,83%

Estruturação da classe

CEREJEIRA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

07.535.824/0001-05

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

CEREJEIRA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

07.535.824/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2018	R$ 0,00	R$ 3,730183	R$ 0,00	R$ 2.011.358,07	0
11/01/2018	R$ 2.020.436,81	R$ 3,747021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 2.019.459,10	R$ 3,745207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 2.019.146,64	R$ 3,744628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 2.018.823,67	R$ 3,744029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 2.018.498,93	R$ 3,743427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 2.018.180,98	R$ 3,742837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 2.017.876,37	R$ 3,742272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 2.017.549,96	R$ 3,741667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 2.017.199,92	R$ 3,741018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 2.016.898,41	R$ 3,740458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 2.016.591,10	R$ 3,739888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 2.016.297,59	R$ 3,739344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 2.015.989,45	R$ 3,738773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 2.015.689,97	R$ 3,738217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 2.015.384,39	R$ 3,737651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 2.015.082,76	R$ 3,737091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 2.014.760,96	R$ 3,736494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 2.014.460,71	R$ 3,735938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 2.014.581,39	R$ 3,736161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 2.014.276,27	R$ 3,735595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 2.014.085,68	R$ 3,735242	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.