Patrimônio líquido
R$ 22.108.849,17
classe
R$ 22.108.849,17
R$ 2,88
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
13,05%
Fundo/Casca
MONASHEES FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
07.324.731/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MONASHEES FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
07.324.731/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 22.108.849,17 | R$ 2,878155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 21.974.288,56 | R$ 2,860638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 21.957.061,38 | R$ 2,858395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 21.858.912,70 | R$ 2,845618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 21.799.801,07 | R$ 2,837923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 21.922.523,33 | R$ 2,853899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 21.940.184,95 | R$ 2,856198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 21.995.907,40 | R$ 2,863452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 22.042.429,10 | R$ 2,869508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 22.002.171,03 | R$ 2,864267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 21.863.968,84 | R$ 2,846276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 21.865.722,66 | R$ 2,846504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 21.819.928,00 | R$ 2,840543 | R$ 40,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 21.806.637,91 | R$ 2,838818 | R$ 9.060,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 21.770.787,69 | R$ 2,835329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 21.874.445,49 | R$ 2,848829 | R$ 20.434,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 21.856.730,28 | R$ 2,849184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 21.785.322,68 | R$ 2,839875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 21.840.179,08 | R$ 2,847026 | R$ 862.798,18 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 20.906.647,14 | R$ 2,837426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 20.881.961,51 | R$ 2,834076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 20.862.425,48 | R$ 2,831424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |