Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,55
16/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,36%
Fundo/Casca
AQUILON FI MULT CRED PRIV IE
06.126.884/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
AQUILON FI MULT CRED PRIV IE
06.126.884/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/01/2025, 12h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 9,548770 | R$ 0,00 | R$ 227.240.785,48 | 0 |
| 15/01/2025 | R$ 227.315.537,88 | R$ 9,551911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 226.979.079,21 | R$ 9,537773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 226.864.879,78 | R$ 9,532974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 226.739.975,55 | R$ 9,527725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 226.697.160,74 | R$ 9,525926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 226.615.557,93 | R$ 9,522497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 226.599.940,33 | R$ 9,521841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 226.434.273,53 | R$ 9,514880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 226.188.938,66 | R$ 9,504570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 226.044.051,78 | R$ 9,498482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 225.948.587,78 | R$ 9,494471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 225.850.949,10 | R$ 9,490368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 225.840.020,00 | R$ 9,489909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 225.777.430,69 | R$ 9,487279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 225.735.945,41 | R$ 9,485535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 225.611.882,35 | R$ 9,480322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 225.851.830,77 | R$ 9,490405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 225.701.842,34 | R$ 9,484102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 226.002.591,00 | R$ 9,496740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 225.571.020,43 | R$ 9,478605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 225.454.568,42 | R$ 9,473712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |