Patrimônio líquido
R$ 31.702.301,30
classe
R$ 31.702.301,30
R$ 6,92
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
12,43%
Fundo/Casca
CALCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.287.974/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CALCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.287.974/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 31.702.301,30 | R$ 6,920493 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 31.685.932,21 | R$ 6,916920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.649.863,53 | R$ 6,909046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.633.521,51 | R$ 6,905479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.677.304,05 | R$ 6,915036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.744.601,31 | R$ 6,711431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.572.294,86 | R$ 6,892113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.556.498,32 | R$ 6,888665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.575.300,63 | R$ 6,892769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.568.877,75 | R$ 6,891367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.558.498,23 | R$ 6,889101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.606.281,39 | R$ 6,899532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.578.615,30 | R$ 6,893493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.519.073,93 | R$ 6,880495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.465.786,91 | R$ 6,868863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.406.856,77 | R$ 6,855998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.298.432,93 | R$ 6,832330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.355.772,22 | R$ 6,844847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.356.825,81 | R$ 6,845077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.316.925,04 | R$ 6,836367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.355.506,11 | R$ 6,844789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.366.084,46 | R$ 6,847098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |