Patrimônio líquido
R$ 121.708.255,73
classe
R$ 121.708.255,73
R$ 7,15
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
11,53%
Fundo/Casca
ZIRCONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.287.884/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
ZIRCONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.287.884/0001-56
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 121.708.255,73 | R$ 7,154399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 121.645.413,18 | R$ 7,150705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 122.102.695,98 | R$ 7,177586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 121.958.904,22 | R$ 7,169133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 121.858.669,25 | R$ 7,163241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 121.613.356,32 | R$ 7,148821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 121.557.505,67 | R$ 7,145538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 121.933.891,37 | R$ 7,167663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 121.972.046,35 | R$ 7,169906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 121.909.955,27 | R$ 7,166256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 122.175.500,07 | R$ 7,181865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 122.035.645,20 | R$ 7,173644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 121.748.214,36 | R$ 7,156748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 121.462.292,80 | R$ 7,139941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 121.141.940,26 | R$ 7,121109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 120.445.862,97 | R$ 7,080192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 120.800.213,52 | R$ 7,101022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 120.880.359,65 | R$ 7,105733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 120.769.829,74 | R$ 7,099235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 121.093.492,19 | R$ 7,118261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 121.144.482,26 | R$ 7,121259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 120.897.697,83 | R$ 7,106752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |