Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC MARMORE MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.287.864/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,94

15/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,88%

Estruturação da classe

FIC MARMORE MULTIMERCADO CRED PRIV

07.287.864/0001-85

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC MARMORE MULTIMERCADO CRED PRIV

07.287.864/0001-85

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2018	R$ 0,00	R$ 3,938245	R$ 0,00	R$ 11.978.915,95	0
14/02/2018	R$ 11.971.473,97	R$ 3,935798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 11.968.612,88	R$ 3,934857	R$ 0,00	R$ 15.847,55	1
08/02/2018	R$ 11.981.630,43	R$ 3,933928	R$ 0,00	R$ 4.895,66	1
07/02/2018	R$ 11.983.567,93	R$ 3,932957	R$ 0,00	R$ 5.188,14	1
06/02/2018	R$ 11.985.832,96	R$ 3,931998	R$ 0,00	R$ 49.872,37	1
05/02/2018	R$ 12.032.871,29	R$ 3,931072	R$ 0,00	R$ 90.911,12	1
02/02/2018	R$ 12.120.915,13	R$ 3,930143	R$ 0,00	R$ 82.317,06	1
01/02/2018	R$ 12.200.230,99	R$ 3,929176	R$ 0,00	R$ 6.699,77	1
31/01/2018	R$ 12.203.896,92	R$ 3,928200	R$ 0,00	R$ 23.616,95	1
30/01/2018	R$ 12.224.561,81	R$ 3,927251	R$ 0,00	R$ 88.083,61	1
29/01/2018	R$ 12.309.666,41	R$ 3,926301	R$ 0,00	R$ 23.153,41	1
26/01/2018	R$ 12.329.888,94	R$ 3,925368	R$ 0,00	R$ 11.388,83	1
25/01/2018	R$ 12.338.185,74	R$ 3,924384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 12.335.144,41	R$ 3,923417	R$ 0,00	R$ 73.786,41	1
23/01/2018	R$ 12.405.894,47	R$ 3,922457	R$ 0,00	R$ 5.636,36	1
22/01/2018	R$ 12.408.477,47	R$ 3,921492	R$ 0,00	R$ 550,17	1
19/01/2018	R$ 12.405.871,38	R$ 3,920495	R$ 0,00	R$ 662,52	1
18/01/2018	R$ 12.403.452,02	R$ 3,919521	R$ 0,00	R$ 52.318,48	1
17/01/2018	R$ 12.452.656,17	R$ 3,918541	R$ 0,00	R$ 54.750,86	1
16/01/2018	R$ 12.504.344,07	R$ 3,917581	R$ 0,00	R$ 6.371,84	1
15/01/2018	R$ 12.507.600,15	R$ 3,916606	R$ 0,00	R$ 20.683,74	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.