Fundos | ANBIMA Data

classe

FI CRISTAL MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.499.210/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,76

21/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,27%

Estruturação da classe

FI CRISTAL MULTIMERCADO CRED PRIV IE

05.499.210/0001-90

FIF

TIVIO CAPITAL

FI CRISTAL MULTIMERCADO CRED PRIV IE

05.499.210/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2020	R$ 0,00	R$ 5,764309	R$ 0,00	R$ 23.146.684,38	0
20/02/2020	R$ 23.144.526,98	R$ 5,763772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 23.143.477,95	R$ 5,763511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 23.140.213,27	R$ 5,762698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 23.137.128,22	R$ 5,761929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 23.133.838,82	R$ 5,761110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 23.129.014,39	R$ 5,759909	R$ 0,00	R$ 80.211,12	1
12/02/2020	R$ 23.206.064,08	R$ 5,759124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 23.202.751,31	R$ 5,758302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 23.199.377,77	R$ 5,757465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 23.196.182,45	R$ 5,756672	R$ 0,00	R$ 20.050,54	1
06/02/2020	R$ 23.213.151,28	R$ 5,755908	R$ 0,00	R$ 56.077,19	1
05/02/2020	R$ 23.265.732,33	R$ 5,755043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 23.262.508,46	R$ 5,754245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 23.258.534,49	R$ 5,753262	R$ 0,00	R$ 69.366,76	1
31/01/2020	R$ 23.324.239,63	R$ 5,752359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 23.320.975,14	R$ 5,751554	R$ 0,00	R$ 55.129,30	1
29/01/2020	R$ 23.372.542,77	R$ 5,750678	R$ 0,00	R$ 298.496,87	1
28/01/2020	R$ 23.667.494,29	R$ 5,749817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 23.663.906,87	R$ 5,748945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 23.660.326,05	R$ 5,748075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 23.656.761,92	R$ 5,747209	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.