Patrimônio líquido
R$ 11.881.930,98
classe
R$ 11.881.930,98
R$ 10,03
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
9,30%
Fundo/Casca
COUNTACH LPI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
05.595.398/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
COUNTACH LPI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
05.595.398/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.881.930,98 | R$ 10,028631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.884.042,09 | R$ 10,030413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.919.864,28 | R$ 10,060648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.913.047,88 | R$ 10,054894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.888.323,41 | R$ 10,034026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.847.487,66 | R$ 9,999560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.869.770,77 | R$ 10,018367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.880.124,91 | R$ 10,027107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.882.797,13 | R$ 10,029362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.898.143,61 | R$ 10,042315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.914.727,65 | R$ 10,056312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.909.627,43 | R$ 10,052007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.846.996,06 | R$ 9,999145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.811.231,79 | R$ 9,968959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.800.181,80 | R$ 9,959633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.761.906,24 | R$ 9,927327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.784.282,52 | R$ 9,946213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.789.207,16 | R$ 9,950370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.806.477,29 | R$ 9,964946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.825.004,38 | R$ 9,980584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.810.803,61 | R$ 9,968598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.807.814,19 | R$ 9,966075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |