Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB BRAZA MULT CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.307.405/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,74

01/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,50%

Estruturação da classe

SANTANDER PB BRAZA MULT CRED PRIV FI

05.307.405/0001-90

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB BRAZA MULT CRED PRIV FI

05.307.405/0001-90

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/03/2023	R$ 0,00	R$ 7,742817	R$ 0,00	R$ 591.194,93	0
28/02/2023	R$ 605.996,42	R$ 7,936671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 605.783,70	R$ 7,933885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 605.471,24	R$ 7,929793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 610.970,41	R$ 8,001815	R$ 0,00	R$ 3.460.839,44	1
22/02/2023	R$ 4.069.620,78	R$ 7,997513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 4.068.639,56	R$ 7,995584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 4.066.262,44	R$ 7,990913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 4.064.225,11	R$ 7,986909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 4.060.075,89	R$ 7,978755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 4.057.152,24	R$ 7,973010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 4.056.158,71	R$ 7,971057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 4.054.334,29	R$ 7,967472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 4.052.495,77	R$ 7,963859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 4.048.348,65	R$ 7,955709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 4.044.953,11	R$ 7,949036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 4.043.020,18	R$ 7,945238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 4.043.152,40	R$ 7,945498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 4.042.030,51	R$ 7,943293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 4.063.243,96	R$ 7,984981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 4.062.728,97	R$ 7,983969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 4.062.316,17	R$ 7,983158	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.