Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC TOPAZIO MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.604.990/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,20

12/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,55%

Estruturação da classe

FIC TOPAZIO MULTIMERCADO CRED PRIV IE

04.604.990/0001-28

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC TOPAZIO MULTIMERCADO CRED PRIV IE

04.604.990/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2019	R$ 0,00	R$ 8,198733	R$ 0,00	R$ 445.840,89	0
11/04/2019	R$ 446.027,70	R$ 8,202169	R$ 0,00	R$ 46.220,57	1
10/04/2019	R$ 492.139,91	R$ 8,200363	R$ 0,00	R$ 33.941,89	1
09/04/2019	R$ 525.983,64	R$ 8,198833	R$ 0,00	R$ 9.057,27	1
08/04/2019	R$ 534.468,19	R$ 8,190057	R$ 0,00	R$ 16.233,22	1
05/04/2019	R$ 551.046,27	R$ 8,195185	R$ 0,00	R$ 32.141,79	1
04/04/2019	R$ 583.049,19	R$ 8,193234	R$ 0,00	R$ 21.523,52	1
03/04/2019	R$ 604.442,28	R$ 8,191466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 604.318,19	R$ 8,189785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 604.235,93	R$ 8,188670	R$ 0,00	R$ 44.702,61	1
29/03/2019	R$ 648.740,13	R$ 8,186166	R$ 0,00	R$ 47.760,56	1
28/03/2019	R$ 696.330,52	R$ 8,184166	R$ 0,00	R$ 55.113,59	1
27/03/2019	R$ 751.284,24	R$ 8,182425	R$ 0,00	R$ 307.676,77	1
26/03/2019	R$ 1.058.725,49	R$ 8,180605	R$ 0,00	R$ 15.496,96	1
25/03/2019	R$ 1.073.973,75	R$ 8,178711	R$ 0,00	R$ 1.001,91	1
22/03/2019	R$ 1.074.763,17	R$ 8,177094	R$ 0,00	R$ 5.315,67	1
21/03/2019	R$ 1.079.846,61	R$ 8,175336	R$ 0,00	R$ 2.003,64	1
20/03/2019	R$ 1.081.596,38	R$ 8,173418	R$ 0,00	R$ 13.216,95	1
19/03/2019	R$ 1.094.534,31	R$ 8,171335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 1.094.188,10	R$ 8,168750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 1.093.916,09	R$ 8,166719	R$ 0,00	R$ 15.324,28	1
14/03/2019	R$ 1.108.975,39	R$ 8,164768	R$ 0,00	R$ 8.867,59	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.