Patrimônio líquido
R$ 52.612.448,34
classe
R$ 52.612.448,34
R$ 21,62
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
10,27%
Fundo/Casca
VIKING FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.696.422/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VIKING FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.696.422/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.612.448,34 | R$ 21,618867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 52.534.010,01 | R$ 21,586637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 52.737.901,00 | R$ 21,670417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 52.655.829,58 | R$ 21,636693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 52.617.645,71 | R$ 21,621003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 52.587.997,13 | R$ 21,608820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 52.426.582,10 | R$ 21,542494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 52.459.281,07 | R$ 21,555930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 52.478.160,62 | R$ 21,563688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 52.368.060,49 | R$ 21,518447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 52.483.768,38 | R$ 21,565992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 52.351.511,86 | R$ 21,511647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 52.277.150,96 | R$ 21,481091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 52.090.220,34 | R$ 21,404280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 51.887.452,25 | R$ 21,320961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 51.567.026,54 | R$ 21,189295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 51.759.999,88 | R$ 21,268590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 51.926.169,75 | R$ 21,336870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 51.988.253,46 | R$ 21,362381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 52.082.689,36 | R$ 21,401185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 52.088.178,86 | R$ 21,403441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 52.097.313,66 | R$ 21,407195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |