Fundos | ANBIMA Data

classe

VERONA FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.548.806/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,78

08/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,90%

Estruturação da classe

VERONA FC FI MULT CRÉD PRIV IE

03.548.806/0001-07

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

VERONA FC FI MULT CRÉD PRIV IE

03.548.806/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/12/2020	R$ 0,00	R$ 12,781302	R$ 0,00	R$ 1.280.539,88	0
07/12/2020	R$ 1.280.643,60	R$ 12,782337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 1.280.671,48	R$ 12,782616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 1.278.182,44	R$ 12,757772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 1.277.110,17	R$ 12,747070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 1.277.524,02	R$ 12,751200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 1.278.026,17	R$ 12,756212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 1.388.503,57	R$ 12,755174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 1.387.862,92	R$ 12,749289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 1.388.567,02	R$ 12,755757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 1.389.868,10	R$ 12,767710	R$ 0,00	R$ 13.039.283,45	1
23/11/2020	R$ 14.427.838,94	R$ 12,766548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 14.426.061,03	R$ 12,764975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 14.425.450,16	R$ 12,764434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 14.425.867,91	R$ 12,764804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 14.425.679,98	R$ 12,764638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 14.426.799,08	R$ 12,765628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 14.427.024,85	R$ 12,765828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 14.427.264,31	R$ 12,766040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 14.431.180,14	R$ 12,769505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 14.430.864,65	R$ 12,769225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 14.430.199,16	R$ 12,768637	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.