Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,37
06/06/2022
-
5
Dias
0
-2,93%
Fundo/Casca
SERGEYEV FC FI MULT CRED PRIV
03.766.361/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SERGEYEV FC FI MULT CRED PRIV
03.766.361/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 13,371741 | R$ 0,00 | R$ 4.838.642,00 | 0 |
| 03/06/2022 | R$ 4.836.516,32 | R$ 13,365867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2022 | R$ 4.834.838,22 | R$ 13,361229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/06/2022 | R$ 4.840.180,49 | R$ 13,375993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2022 | R$ 4.838.505,54 | R$ 13,371364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2022 | R$ 4.836.304,99 | R$ 13,365283 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | 4 |
| 27/05/2022 | R$ 4.885.158,27 | R$ 13,359412 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 4 |
| 26/05/2022 | R$ 5.003.006,05 | R$ 13,353668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/05/2022 | R$ 5.000.889,52 | R$ 13,348018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/05/2022 | R$ 4.998.710,94 | R$ 13,342204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/05/2022 | R$ 4.996.542,55 | R$ 13,336416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2022 | R$ 4.994.430,78 | R$ 13,330779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/05/2022 | R$ 4.992.180,67 | R$ 13,324773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/05/2022 | R$ 4.989.983,58 | R$ 13,318909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/05/2022 | R$ 4.987.750,43 | R$ 13,312949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/05/2022 | R$ 4.985.519,96 | R$ 13,306995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2022 | R$ 4.983.287,37 | R$ 13,301036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/05/2022 | R$ 4.981.051,73 | R$ 13,295069 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 4 |
| 11/05/2022 | R$ 5.004.166,05 | R$ 13,290061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/05/2022 | R$ 5.002.308,08 | R$ 13,285126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/05/2022 | R$ 5.000.605,32 | R$ 13,280604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2022 | R$ 5.014.031,15 | R$ 13,316261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |