Fundos | ANBIMA Data

classe

CARVALHO FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

03.496.638/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,53

12/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,10%

Estruturação da classe

CARVALHO FC FI MULT CRED PRIV

03.496.638/0001-53

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

CARVALHO FC FI MULT CRED PRIV

03.496.638/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2020	R$ 0,00	R$ 13,525643	R$ 0,00	R$ 2.104.367,35	0
11/08/2020	R$ 2.104.398,81	R$ 13,525845	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2020	R$ 2.115.720,32	R$ 13,598613	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2020	R$ 2.120.985,58	R$ 13,632455	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2020	R$ 2.123.648,28	R$ 13,649570	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2020	R$ 2.119.536,66	R$ 13,623143	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2020	R$ 2.109.278,66	R$ 13,557210	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2020	R$ 2.108.887,99	R$ 13,554699	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2020	R$ 2.104.992,40	R$ 13,529661	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2020	R$ 2.102.661,12	R$ 13,514677	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2020	R$ 2.100.337,67	R$ 13,499743	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2020	R$ 2.095.590,87	R$ 13,469233	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2020	R$ 2.097.751,29	R$ 13,483119	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2020	R$ 2.086.674,85	R$ 13,411926	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2020	R$ 2.088.030,91	R$ 13,420642	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2020	R$ 2.090.354,72	R$ 13,435578	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/07/2020	R$ 2.088.950,10	R$ 13,426550	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/07/2020	R$ 2.087.772,96	R$ 13,418984	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/07/2020	R$ 2.086.467,47	R$ 13,410593	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/07/2020	R$ 2.078.083,49	R$ 13,356706	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/07/2020	R$ 2.086.357,80	R$ 13,409888	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/07/2020	R$ 2.080.623,18	R$ 13,373030	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.