Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTISTRATEGY QUALIFICADO FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

07.382.415/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,14

06/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,67%

Estruturação da classe

MULTISTRATEGY QUALIFICADO FC DE FI MULT

07.382.415/0001-16

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE

MULTISTRATEGY QUALIFICADO FC DE FI MULT

07.382.415/0001-16

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2024	R$ 0,00	R$ 5,142308	R$ 0,00	R$ 13.026.310,42	0
05/08/2024	R$ 13.018.583,54	R$ 5,139258	R$ 0,00	R$ 0,00	14
02/08/2024	R$ 13.013.980,90	R$ 5,137441	R$ 0,00	R$ 0,00	14
01/08/2024	R$ 13.013.565,41	R$ 5,137277	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/07/2024	R$ 12.973.889,64	R$ 5,121614	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/07/2024	R$ 12.947.887,17	R$ 5,111349	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/07/2024	R$ 12.945.257,63	R$ 5,110311	R$ 0,00	R$ 0,00	14
26/07/2024	R$ 12.946.936,84	R$ 5,110974	R$ 0,00	R$ 0,00	14
25/07/2024	R$ 12.938.196,21	R$ 5,107524	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/07/2024	R$ 12.971.267,39	R$ 5,120579	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/07/2024	R$ 12.981.215,30	R$ 5,124506	R$ 0,00	R$ 0,00	14
22/07/2024	R$ 12.980.113,48	R$ 5,124071	R$ 0,00	R$ 0,00	14
19/07/2024	R$ 12.965.290,22	R$ 5,118219	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/07/2024	R$ 12.952.148,04	R$ 5,113031	R$ 0,00	R$ 0,00	14
17/07/2024	R$ 12.982.258,48	R$ 5,124918	R$ 0,00	R$ 0,00	14
16/07/2024	R$ 13.005.135,27	R$ 5,133949	R$ 0,00	R$ 0,00	14
15/07/2024	R$ 13.003.656,63	R$ 5,133365	R$ 0,00	R$ 0,00	14
12/07/2024	R$ 13.004.989,52	R$ 5,133891	R$ 0,00	R$ 0,00	14
11/07/2024	R$ 12.980.144,31	R$ 5,124083	R$ 0,00	R$ 0,00	14
10/07/2024	R$ 12.948.839,48	R$ 5,111725	R$ 0,00	R$ 0,00	14
09/07/2024	R$ 12.927.883,90	R$ 5,103453	R$ 0,00	R$ 0,00	14
08/07/2024	R$ 12.910.052,87	R$ 5,096414	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.