Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 165,99
16/07/2025
-
1
Dias úteis
0
12,05%
Fundo/Casca
STARLIGHT FC FIF MULT IE CRED PRIV – RESP LIMITADA
04.056.137/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
STARLIGHT FC FIF MULT IE CRED PRIV – RESP LIMITADA
04.056.137/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 165,992757 | R$ 0,00 | R$ 43.626.826,64 | 0 |
| 15/07/2025 | R$ 43.567.005,68 | R$ 165,765149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 43.538.677,32 | R$ 165,657364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 43.490.130,87 | R$ 165,472653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 43.492.384,43 | R$ 165,481227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 43.424.633,41 | R$ 165,223446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 43.376.356,12 | R$ 165,039759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 43.382.290,75 | R$ 165,062339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 43.320.040,63 | R$ 164,825488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 43.306.915,10 | R$ 164,775548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 43.282.739,62 | R$ 164,683564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 43.290.284,97 | R$ 164,712273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 43.261.841,76 | R$ 164,604051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 43.282.072,43 | R$ 164,681025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 43.267.015,45 | R$ 164,623736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 43.282.653,06 | R$ 164,683235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 43.243.553,64 | R$ 164,534468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 43.218.031,10 | R$ 164,437359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 43.213.632,22 | R$ 164,420622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 43.182.620,26 | R$ 164,302627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 43.168.321,38 | R$ 164,248222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 43.141.906,46 | R$ 164,147717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |