Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GALILEO HY FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.908.988/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 216,29

14/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,13%

Estruturação da classe

SAFRA GALILEO HY FC FI MULT

07.908.988/0001-30

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GALILEO HY FC FI MULT

07.908.988/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2021	R$ 0,00	R$ 216,293452	R$ 0,00	R$ 222.953.008,36	0
13/05/2021	R$ 222.582.322,53	R$ 215,933838	R$ 0,00	R$ 361.994,53	1904
12/05/2021	R$ 223.505.780,99	R$ 216,477647	R$ 0,00	R$ 710.391,87	1907
11/05/2021	R$ 226.245.631,79	R$ 218,437062	R$ 0,00	R$ 0,00	1916
10/05/2021	R$ 225.544.547,01	R$ 217,760174	R$ 0,00	R$ 1.119.091,01	1916
07/05/2021	R$ 226.611.294,68	R$ 217,709886	R$ 0,00	R$ 86.363,09	1924
06/05/2021	R$ 226.024.238,72	R$ 217,063166	R$ 0,00	R$ 127.935,50	1926
05/05/2021	R$ 226.051.663,86	R$ 216,966695	R$ 0,00	R$ 371.914,54	1928
04/05/2021	R$ 225.354.711,06	R$ 215,942471	R$ 0,00	R$ 0,00	1931
03/05/2021	R$ 226.700.878,17	R$ 217,232413	R$ 0,00	R$ 254.327,68	1931
30/04/2021	R$ 227.683.527,66	R$ 217,929534	R$ 0,00	R$ 1.271.490,06	1936
29/04/2021	R$ 230.043.881,22	R$ 218,965962	R$ 0,00	R$ 0,00	1939
28/04/2021	R$ 229.917.086,02	R$ 218,845273	R$ 0,00	R$ 9.090,78	1939
27/04/2021	R$ 229.733.855,94	R$ 218,662221	R$ 0,00	R$ 0,00	1940
26/04/2021	R$ 229.818.199,65	R$ 218,742500	R$ 0,00	R$ 816.143,83	1940
23/04/2021	R$ 230.402.013,82	R$ 218,522149	R$ 0,00	R$ 330.877,15	1946
22/04/2021	R$ 230.054.031,33	R$ 217,879216	R$ 0,00	R$ 2.624.035,34	1950
20/04/2021	R$ 232.424.607,80	R$ 217,641877	R$ 0,00	R$ 0,00	1955
19/04/2021	R$ 233.165.211,56	R$ 218,335377	R$ 0,00	R$ 563.177,55	1955
16/04/2021	R$ 233.188.795,12	R$ 217,831320	R$ 0,00	R$ 2.442.219,23	1959
15/04/2021	R$ 235.500.425,68	R$ 217,710596	R$ 0,00	R$ 256.231,99	1963
14/04/2021	R$ 235.231.435,41	R$ 217,225577	R$ 0,00	R$ 172.090,98	1966

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.