Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,14
19/07/2024
R$ 100.000,00
32
Dias
0
-3,41%
Fundo/Casca
XP MULTIGESTOR TOP PRIVATE FIC FI MULT
02.201.500/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP MULTIGESTOR TOP PRIVATE FIC FI MULT
02.201.500/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 15,142581 | R$ 0,00 | R$ 3.328.697,47 | 0 |
| 18/07/2024 | R$ 3.327.532,12 | R$ 15,137280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 3.337.137,95 | R$ 15,180978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 3.336.064,42 | R$ 15,176094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 3.335.005,39 | R$ 15,171277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 3.333.920,97 | R$ 15,166343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 3.332.819,69 | R$ 15,161334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 3.331.732,71 | R$ 15,156389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 3.406.346,15 | R$ 15,495813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 3.405.260,57 | R$ 15,490874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 3.404.181,96 | R$ 15,485968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 3.403.099,52 | R$ 15,481044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 3.401.990,07 | R$ 15,475997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 3.401.332,75 | R$ 15,473006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 3.400.671,40 | R$ 15,469998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.413.316,10 | R$ 15,527520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 3.427.272,70 | R$ 15,591010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 3.391.075,04 | R$ 15,426343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 3.374.560,56 | R$ 15,351217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 3.369.475,75 | R$ 15,328086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 3.365.951,94 | R$ 15,312055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 3.347.930,26 | R$ 15,230073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |