Fundos | ANBIMA Data

classe

CAMAFEU FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.352.497/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,95

28/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,43%

Estruturação da classe

CAMAFEU FIC FI MULT CRED PRIV IE

07.352.497/0001-56

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

CAMAFEU FIC FI MULT CRED PRIV IE

07.352.497/0001-56

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2020	R$ 0,00	R$ 3,950656	R$ 0,00	R$ 1.277.604,92	0
24/12/2020	R$ 1.285.217,91	R$ 3,974197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 1.285.171,85	R$ 3,974054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 1.285.136,74	R$ 3,973946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 1.285.115,78	R$ 3,973881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 1.285.113,24	R$ 3,973873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 1.285.093,77	R$ 3,973813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 1.285.096,67	R$ 3,973822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 1.285.048,66	R$ 3,973673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 1.285.050,55	R$ 3,973679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 1.285.062,95	R$ 3,973718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 1.285.056,48	R$ 3,973698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 1.285.055,50	R$ 3,973695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 1.285.045,06	R$ 3,973662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 1.285.015,12	R$ 3,973570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 1.285.029,61	R$ 3,973615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 1.285.064,34	R$ 3,973722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 1.285.086,13	R$ 3,973789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 1.285.117,26	R$ 3,973886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 1.285.132,63	R$ 3,973933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 1.285.167,56	R$ 3,974041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 1.285.210,56	R$ 3,974174	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.