Fundos | ANBIMA Data

classe

CAS FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.375.351/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,13

15/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,67%

Estruturação da classe

CAS FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

07.375.351/0001-26

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

CAS FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

07.375.351/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2021	R$ 0,00	R$ 4,130682	R$ 0,00	R$ 3.753.729,06	0
14/07/2021	R$ 3.747.864,05	R$ 4,124228	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2021	R$ 3.747.390,39	R$ 4,123706	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2021	R$ 3.746.929,92	R$ 4,123200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2021	R$ 3.746.514,03	R$ 4,122742	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2021	R$ 3.746.069,22	R$ 4,122252	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2021	R$ 3.746.208,83	R$ 4,122406	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2021	R$ 3.745.604,40	R$ 4,121741	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2021	R$ 3.745.172,45	R$ 4,121266	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2021	R$ 3.739.317,94	R$ 4,114823	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2021	R$ 3.738.868,74	R$ 4,114329	R$ 0,00	R$ 50.035,88	2
30/06/2021	R$ 3.788.458,67	R$ 4,113845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2021	R$ 3.788.221,25	R$ 4,113587	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2021	R$ 3.787.610,04	R$ 4,112923	R$ 0,00	R$ 30.019,99	2
25/06/2021	R$ 3.817.411,90	R$ 4,112688	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2021	R$ 3.816.795,98	R$ 4,112025	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2021	R$ 3.817.594,11	R$ 4,112884	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2021	R$ 3.817.151,41	R$ 4,112407	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2021	R$ 3.816.669,49	R$ 4,111888	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2021	R$ 3.816.205,91	R$ 4,111389	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2021	R$ 3.815.715,39	R$ 4,110860	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2021	R$ 3.815.379,98	R$ 4,110499	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.